Global Investment Grade Credit Fund Inst Hdg

Détails

ISIN IE00B4YLF345
No. de valeur 3753364
Bloomberg Global ID BBG000Q01ZR2
Nom de fond Global Investment Grade Credit Fund Inst Hdg
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds Global Investment Grade Credit consiste à maximiser le rendement total tout en préservant le capital et en respectant une gestion prudente des investissements. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié de Titres à revenu fixe du secteur privé notés catégorie investissement émanant d’émetteurs dont le siège social ou l’activité principale se situe dans au moins trois pays, dont l’un peut être les États-Unis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.56 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 15.55 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 15.92 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 15.22 CHF 10.06.2024
NAV * 15.56 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'027'789'668
Actifs de la classe *** 414'196'514
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.58% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +0.19% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -1.39% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -1.14% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +1.83% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +3.73% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans -0.64% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans -10.52% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bund Future June 25 5.38%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 4.69%
PIMCO USD Short Mat ETF 3.08%
Euro Schatz Future June 25 3.07%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 2.79%
United States Treasury Notes 4.625% 2.69%
Federal National Mortgage Association 4% 2.60%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.16%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.12%
Government National Mortgage Association 3% 1.44%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.49%
Date TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)