ISIN | IE00B4YLF345 |
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No. de valeur | 3753364 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q01ZR2 |
Nom de fond | Global Investment Grade Credit Fund Inst Hdg |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds Global Investment Grade Credit consiste à maximiser le rendement total tout en préservant le capital et en respectant une gestion prudente des investissements. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié de Titres à revenu fixe du secteur privé notés catégorie investissement émanant d’émetteurs dont le siège social ou l’activité principale se situe dans au moins trois pays, dont l’un peut être les États-Unis. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.79 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 15.78 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 15.92 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 15.25 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 15.79 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'568'625'157 | |
Actifs de la classe *** | 374'843'631 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.07% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.83% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +1.94% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +0.13% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +0.45% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +6.55% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +3.14% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | -11.89% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 17.57% | |
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Euro Bund Future Sept 25 | 6.14% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 5.27% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.73% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 3.65% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 3.49% | |
Euro Schatz Future Sept 25 | 3.44% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 3.15% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.56% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |