Global Investment Grade Credit ESG Fund Inst CHF H Acc

Détails

ISIN IE00BFZ89C86
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Investment Grade Credit ESG Fund Inst CHF H Acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance factors into the investment process as further outlined herein). The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of investment grade corporate Fixed Income Instruments. The average portfolio duration of this Fund will normally vary within two years (plus or minus) of the Bloomberg Global Aggregate-Credit Index (the “Index”). The Index is the Credit component of the Bloomberg Global Aggregate Index which is an index that provides a broad- based measure of the global investment grade fixed income markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.82 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 9.81 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 10.03 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 9.48 CHF 25.04.2024
NAV * 9.82 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'193'487'229
Actifs de la classe *** 173'510'228
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.13% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.81% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.13% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.70% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.55% 01.04.2024
31.03.2025
2 ans +2.83% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +3.70% 05.01.2023
31.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future June 25 14.38%
US Treasury Bond Future June 25 5.90%
2 Year Treasury Note Future June 25 5.27%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% 1.85%
PIMCO GIS Climate Bond Z USD Acc 1.40%
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25 1.28%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 0.90%
Fnma Pass-Thru I 4.5% 0.86%
Realkredit Danmark A/S 1% 0.85%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 0.82%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.52%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)