Global Investment Grade Credit ESG Fund Inst CHF H Acc

Détails

ISIN IE00BFZ89C86
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Investment Grade Credit ESG Fund Inst CHF H Acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance factors into the investment process as further outlined herein). The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of investment grade corporate Fixed Income Instruments. The average portfolio duration of this Fund will normally vary within two years (plus or minus) of the Bloomberg Global Aggregate-Credit Index (the “Index”). The Index is the Credit component of the Bloomberg Global Aggregate Index which is an index that provides a broad- based measure of the global investment grade fixed income markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.03 CHF 16.09.2024
Prix précédent * 10.01 CHF 13.09.2024
Max 52 semaines * 10.03 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 9.00 CHF 19.10.2023
NAV * 10.03 CHF 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'889'575'045
Actifs de la classe *** 171'608'299
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.77% 29.12.2023
16.09.2024
1 mois +1.52% 16.08.2024
16.09.2024
3 mois +3.72% 17.06.2024
16.09.2024
6 mois +4.15% 18.03.2024
16.09.2024
1 an +7.50% 18.09.2023
16.09.2024
2 ans +5.91% 05.01.2023
16.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US Treasury Bond Future Sept 24 6.34%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 6.09%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 5.62%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% 2.05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1.35%
United States Treasury Notes 0.625% 1.30%
Euro OAT Future Sept 24 0.86%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% 0.84%
United States Treasury Bonds 4% 0.83%
United States Treasury Bonds 3% 0.70%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.52%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)