Global Investment Grade Credit Fund Inst acc

Détails

ISIN IE0034085260
No. de valeur 1928026
Bloomberg Global ID BBG000F7Y7M0
Nom de fond Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds Global Investment Grade Credit consiste à maximiser le rendement total tout en préservant le capital et en respectant une gestion prudente des investissements. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié de Titres à revenu fixe du secteur privé notés catégorie investissement émanant d’émetteurs dont le siège social ou l’activité principale se situe dans au moins trois pays, dont l’un peut être les États-Unis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.14 USD 01.11.2024
Prix précédent * 21.19 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 21.59 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 19.05 USD 06.11.2023
NAV * 21.14 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'490'002'480
Actifs de la classe *** 2'214'078'503
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.93% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.98% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -2.08% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.48% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +5.23% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +12.09% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +17.44% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -3.51% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +0.86% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 5.5% 5.77%
Euro Bund Future Sept 24 5.56%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 3.02%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.82%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 2.77%
Euro Schatz Future Sept 24 2.70%
Federal National Mortgage Association 4% 2.15%
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc 1.25%
Ontario (Province Of) 2.6% 1.19%
United States Treasury Notes 2.125% 1.18%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.49%
Date TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)