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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127
Q
104.95 GBP
15.12.2025
104.95 GBP
15.12.2025
104.95 GBP
15.12.2025
+5.57%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326
Q
143.85 USD
15.12.2025
143.85 USD
15.12.2025
143.85 USD
15.12.2025
+5.73%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853
Q
175.31 EUR
15.12.2025
175.31 EUR
15.12.2025
175.31 EUR
15.12.2025
+3.53%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
108.94 EUR
15.12.2025
108.94 EUR
15.12.2025
108.94 EUR
15.12.2025
+3.53%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
203.59 CHF
15.12.2025
203.59 CHF
15.12.2025
203.59 CHF
15.12.2025
+2.00%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
204.31 CHF
15.12.2025
204.31 CHF
15.12.2025
204.31 CHF
15.12.2025
+4.34%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
120.81 CHF
15.12.2025
120.81 CHF
15.12.2025
120.81 CHF
15.12.2025
+0.82%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
76.76 CHF
15.12.2025
76.76 CHF
15.12.2025
76.76 CHF
15.12.2025
+0.81%
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
140.85 EUR
15.12.2025
140.85 EUR
15.12.2025
140.85 EUR
15.12.2025
+3.04%
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390
Q
65.62 EUR
15.12.2025
65.62 EUR
15.12.2025
65.62 EUR
15.12.2025
+3.05%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture