| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
104.95
GBP
15.12.2025 |
104.95
GBP
15.12.2025 |
104.95
GBP
15.12.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
143.85
USD
15.12.2025 |
143.85
USD
15.12.2025 |
143.85
USD
15.12.2025 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853 |
175.31
EUR
15.12.2025 |
175.31
EUR
15.12.2025 |
175.31
EUR
15.12.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
108.94
EUR
15.12.2025 |
108.94
EUR
15.12.2025 |
108.94
EUR
15.12.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
203.59
CHF
15.12.2025 |
203.59
CHF
15.12.2025 |
203.59
CHF
15.12.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
204.31
CHF
15.12.2025 |
204.31
CHF
15.12.2025 |
204.31
CHF
15.12.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
120.81
CHF
15.12.2025 |
120.81
CHF
15.12.2025 |
120.81
CHF
15.12.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
76.76
CHF
15.12.2025 |
76.76
CHF
15.12.2025 |
76.76
CHF
15.12.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
140.85
EUR
15.12.2025 |
140.85
EUR
15.12.2025 |
140.85
EUR
15.12.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
65.62
EUR
15.12.2025 |
65.62
EUR
15.12.2025 |
65.62
EUR
15.12.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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