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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
26.74 USD
30.04.2025
+1.21%
Emerging Markets Bond Fund Inst acc
IE0030759645
56.16 USD
01.05.2025
+2.61%
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
13.57 USD
30.04.2025
+1.12%
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
14.75 EUR
30.04.2025
-7.70%
Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc
IE00B55FB454
18.02 USD
01.05.2025
+2.21%
Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623
24.95 USD
30.04.2025
+1.96%
Emerging Markets Equity Fund A EUR
LU1438968890
11.12 EUR
30.04.2025
-6.95%
Emerging Markets Equity Fund Adq
LU0133084896
9.71 USD
30.04.2025
+2.00%
Emerging Markets Equity Fund I
LU0133084979
Q
34.59 USD
30.04.2025
+2.31%
Emerging Markets Equity Fund I EUR
LU1382644083
Q
13.37 EUR
30.04.2025
-6.63%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture