ISIN | LU2127869696 |
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No. de valeur | 52796363 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 137.56 EUR | 24.06.2025 |
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Prix précédent * | 137.38 EUR | 20.06.2025 |
Max 52 semaines * | 137.63 EUR | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 130.34 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 137.56 EUR | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.67% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.12% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mois | +0.29% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mois | +1.68% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mois | +1.63% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 an | +5.09% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 ans | +9.95% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 ans | +6.70% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 ans | -3.23% |
27.04.2021 - 24.06.2025
27.04.2021 24.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.21% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |