| ISIN | LU2127869696 |
|---|---|
| No. de valeur | 52796363 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 139.53 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 139.50 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 139.62 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 134.51 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 139.53 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.41% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.03% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mois | +0.69% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +0.13% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +0.98% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +3.33% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +7.44% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +12.05% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | -1.85% |
27.04.2021 - 22.01.2026
27.04.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.32% |
|---|---|
| Date TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |