| ISIN | LU2666582064 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 122.20 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 122.20 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 123.83 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.22 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 122.20 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | 128.31 EUR | 04.11.2025 |
| Redemption Price * | 122.20 EUR | 04.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 347'058'439 | |
| Actifs de la classe *** | 347'058'439 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.88% |
30.12.2024 - 04.11.2025
30.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +12.63% |
30.12.2024 - 04.11.2025
30.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | +0.11% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +10.05% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +16.10% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +19.64% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +22.20% |
31.01.2024 - 04.11.2025
31.01.2024 04.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.84% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |