Exclusive - GBP Bonds Y GBP - dist

Détails

ISIN LU1493311317
No. de valeur 33973561
Bloomberg Global ID
Nom de fond Exclusive - GBP Bonds Y GBP - dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.49 GBP 31.03.2025
Prix précédent * 90.38 GBP 28.03.2025
Max 52 semaines * 90.90 GBP 11.09.2024
Min 52 semaines * 86.86 GBP 25.04.2024
NAV * 90.49 GBP 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.21% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.80% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.24% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.21% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.32% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.30% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +6.70% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +1.59% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +1.94% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.29%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)