ISIN | LU0852490613 |
---|---|
No. de valeur | 19953617 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exclusive - EUR Bonds Y EUR - acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 170.12 EUR | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 170.15 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 170.77 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 162.23 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 170.12 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.30% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | +0.76% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +1.28% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | +1.17% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +4.19% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +9.28% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +1.49% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +0.62% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.25% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |