| ISIN | LU2085925480 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 89.49 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 89.47 EUR | 15.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 91.27 EUR | 14.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 88.34 EUR | 15.01.2025 |
| NAV * | 89.49 EUR | 16.12.2025 |
| Issue Price * | 95.31 EUR | 16.12.2025 |
| Redemption Price * | 89.49 EUR | 16.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 479'788'554 | |
| Actifs de la classe *** | 443'399'605 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.43% |
30.12.2024 - 16.12.2025
30.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.19% |
30.12.2024 - 16.12.2025
30.12.2024 16.12.2025 |
| 1 mois | -0.18% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mois | -1.61% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mois | -0.80% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 an | -0.11% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 ans | +1.24% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 ans | +2.70% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 ans | -11.04% |
01.03.2021 - 16.12.2025
01.03.2021 16.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 8.50% | |
|---|---|---|
| Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 8.34% | |
| Ireland (Republic Of) 0.8% | 8.02% | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 7.41% | |
| European Stability Mechanism 1.38% | 6.41% | |
| Republic of Finland 1.62% | 6.33% | |
| SEB Danish Mortgage Bond UC EUR | 6.31% | |
| Spain (Kingdom of) 0.75% | 5.06% | |
| AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds F Dis EUR H | 4.68% | |
| BSF Fixed Income Strategies D4 EUR | 4.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2018 | |
| TER *** | 0.14% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.01% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |