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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc
IE00B55FB454
19.34 USD
15.12.2025
+9.70%
Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623
31.50 USD
15.12.2025
+28.73%
Emerging Markets Equity Fund A EUR
LU1438968890
13.57 EUR
15.12.2025
+13.56%
Emerging Markets Equity Fund Adq
LU0133084896
12.22 USD
15.12.2025
+28.36%
Emerging Markets Equity Fund I
LU0133084979
Q
43.97 USD
15.12.2025
+30.05%
Emerging Markets Equity Fund I EUR
LU1382644083
Q
16.42 EUR
15.12.2025
+14.66%
Emerging Markets Equity Fund Q
LU0860350148
14.54 USD
15.12.2025
+29.94%
Emerging Markets Equity Fund Q GBP
LU0864768196
19.27 GBP
15.12.2025
+21.50%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929
Q
S
133.93 CHF
12.12.2025
133.93 CHF
12.12.2025
+11.46%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
138.33 EUR
12.12.2025
138.33 EUR
12.12.2025
+11.95%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture