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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M GBP
IE000JUQVOX2
103.66 GBP
29.04.2025
103.66 GBP
29.04.2025
-1.09%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M USD
IE0009IX1467
104.66 USD
29.04.2025
104.66 USD
29.04.2025
-0.71%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI CHF
IE00057NETU3
101.05 CHF
29.04.2025
101.05 CHF
29.04.2025
-2.13%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI EUR
IE0001DTUQR8
102.88 EUR
29.04.2025
102.88 EUR
29.04.2025
-1.48%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI GBP
IE0007GI16F0
103.74 GBP
29.04.2025
103.74 GBP
29.04.2025
-1.13%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI USD
IE000ICRFCV2
104.54 USD
29.04.2025
104.54 USD
29.04.2025
-0.75%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A CHF
IE000AX5XQJ7
86.53 CHF
29.04.2025
86.53 CHF
29.04.2025
-19.33%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR
IE0008NV88A7
87.17 EUR
29.04.2025
87.17 EUR
29.04.2025
-19.35%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD
IE000L58SLZ1
90.64 USD
29.04.2025
90.64 USD
29.04.2025
-11.40%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF
IE000JNOVM79
86.74 CHF
29.04.2025
86.74 CHF
29.04.2025
-19.30%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture