ISIN | IE00B55FB454 |
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No. de valeur | 10680752 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQCYV2 |
Nom de fond | Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Emerging Markets Corporate Bond Fund est un portefeuille diversifié d’obligations émises par des entités de diverses régions des marchés émergents mettant l’accent sur le secteur des infrastructures et géré activement. Les actifs sont principalement libellés en dollars américains, mais parfois aussi en devises locales. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.14 USD | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 18.14 USD | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 18.16 USD | 07.03.2025 |
Min 52 semaines * | 16.91 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 18.14 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 160'844'472 | |
Actifs de la classe *** | 13'917'270 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.89% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.38% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +1.00% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +0.06% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +2.37% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +7.21% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +15.69% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +17.49% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +10.68% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 10.67% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 9.76% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 4.91% | |
United States Treasury Bonds 3% | 3.08% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 1.29% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.28% | |
Melco Resorts Finance Limited 4.875% | 1.28% | |
NBK SPC Ltd. 1.625% | 1.23% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.22% | |
Anglo American Capital PLC 5.5% | 1.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.86% |
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Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |