Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00B55FB454
No. de valeur 10680752
Bloomberg Global ID BBG000PQCYV2
Nom de fond Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Emerging Markets Corporate Bond Fund est un portefeuille diversifié d’obligations émises par des entités de diverses régions des marchés émergents mettant l’accent sur le secteur des infrastructures et géré activement. Les actifs sont principalement libellés en dollars américains, mais parfois aussi en devises locales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.55 USD 01.11.2024
Prix précédent * 17.57 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 17.78 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 15.62 USD 03.11.2023
NAV * 17.55 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 162'825'127
Actifs de la classe *** 11'737'723
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.11% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.22% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.29% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +1.50% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +5.47% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +13.59% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +21.96% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -2.23% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +3.42% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 12.18%
United States Treasury Bonds 3% 4.08%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 2.80%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% 1.31%
Federal National Mortgage Association 5% 1.30%
NBK SPC Ltd. 1.625% 1.21%
Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 SA 6.24% 1.12%
Sands China Ltd. 5.4% 1.09%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 1.08%
SNB Funding Ltd. 2.9% 1.05%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.95%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)