ISIN | IE00B55FB454 |
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No. de valeur | 10680752 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQCYV2 |
Nom de fond | Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Emerging Markets Corporate Bond Fund est un portefeuille diversifié d’obligations émises par des entités de diverses régions des marchés émergents mettant l’accent sur le secteur des infrastructures et géré activement. Les actifs sont principalement libellés en dollars américains, mais parfois aussi en devises locales. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.55 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 17.57 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 17.78 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 15.62 USD | 03.11.2023 |
NAV * | 17.55 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 162'825'127 | |
Actifs de la classe *** | 11'737'723 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.11% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.22% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -1.29% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +1.50% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +5.47% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +13.59% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +21.96% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -2.23% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +3.42% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 12.18% | |
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United States Treasury Bonds 3% | 4.08% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.80% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | 1.31% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 1.30% | |
NBK SPC Ltd. 1.625% | 1.21% | |
Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 SA 6.24% | 1.12% | |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.09% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 1.08% | |
SNB Funding Ltd. 2.9% | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.95% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |