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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
IE00BGHQ9L68
1'729.82 CHF
28.04.2025
1'729.82 CHF
28.04.2025
-4.22%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
IE00B991XL80
1'788.99 EUR
28.04.2025
1'788.99 EUR
28.04.2025
-3.55%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
IE00B563Q870
210'390.84 JPY
28.04.2025
210'390.84 JPY
28.04.2025
-4.09%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF
IE00BGHQ9P07
1'043.83 CHF
28.04.2025
1'043.83 CHF
28.04.2025
-4.03%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
IE00B95WDX70
3'356.10 EUR
28.04.2025
3'356.10 EUR
28.04.2025
-3.39%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
IE00B97RRK58
90'519.62 JPY
28.04.2025
90'519.62 JPY
28.04.2025
-3.93%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD
IE00BGHQ9Q14
1'289.69 USD
28.04.2025
1'289.69 USD
28.04.2025
-2.76%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY
IE00B45CFP81
251'787.98 JPY
28.04.2025
251'787.98 JPY
28.04.2025
-4.09%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
IE000OWMW3F5
1'063.31 JPY
28.04.2025
1'063.31 JPY
28.04.2025
-3.62%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF
IE00B8431S50
206.27 CHF
28.04.2025
206.27 CHF
28.04.2025
-3.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture