Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
IE00BGHQ9L68 |
1'729.82
CHF
28.04.2025 |
1'729.82
CHF
28.04.2025 |
-4.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
IE00B991XL80 |
1'788.99
EUR
28.04.2025 |
1'788.99
EUR
28.04.2025 |
-3.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
IE00B563Q870 |
210'390.84
JPY
28.04.2025 |
210'390.84
JPY
28.04.2025 |
-4.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF
IE00BGHQ9P07 |
1'043.83
CHF
28.04.2025 |
1'043.83
CHF
28.04.2025 |
-4.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
IE00B95WDX70 |
3'356.10
EUR
28.04.2025 |
3'356.10
EUR
28.04.2025 |
-3.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
IE00B97RRK58 |
90'519.62
JPY
28.04.2025 |
90'519.62
JPY
28.04.2025 |
-3.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD
IE00BGHQ9Q14 |
1'289.69
USD
28.04.2025 |
1'289.69
USD
28.04.2025 |
-2.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY
IE00B45CFP81 |
251'787.98
JPY
28.04.2025 |
251'787.98
JPY
28.04.2025 |
-4.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
IE000OWMW3F5 |
1'063.31
JPY
28.04.2025 |
1'063.31
JPY
28.04.2025 |
-3.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF
IE00B8431S50 |
206.27
CHF
28.04.2025 |
206.27
CHF
28.04.2025 |
-3.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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