ISIN | CH1245782441 |
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No. de valeur | 124578244 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ebfinanz AktienWELT A |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 195.54 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 195.27 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 195.54 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 155.08 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 195.54 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'442'531 | |
Actifs de la classe *** | 24'971'353 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.44% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.23% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +8.54% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +24.90% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +10.82% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +25.35% |
13.12.2023 - 09.10.2025
13.12.2023 09.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abaris Adv Artificial Intelligence I USD | 4.71% | |
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ASPOMA Japan Opportunities Fund P | 4.24% | |
Alphabet Inc Class A | 4.09% | |
Microsoft Corp | 3.92% | |
E.I. Sturdza Strat Vtnm Prsprty SIUSDAcc | 3.74% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.64% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 3.62% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.53% | |
Pictet - Robotics HI CHF | 3.43% | |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |