Ebfinanz AktienWELT A

Détails

ISIN CH1245782441
No. de valeur 124578244
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ebfinanz AktienWELT A
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 187.79 CHF 20.08.2025
Prix précédent * 187.82 CHF 19.08.2025
Max 52 semaines * 188.37 CHF 15.08.2025
Min 52 semaines * 155.08 CHF 07.04.2025
NAV * 187.79 CHF 20.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'651'048
Actifs de la classe *** 24'009'654
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.98% 31.12.2024
20.08.2025
1 mois +2.30% 21.07.2025
20.08.2025
3 mois +5.48% 20.05.2025
20.08.2025
6 mois +2.50% 20.02.2025
20.08.2025
1 an +6.10% 20.08.2024
20.08.2025
2 ans +20.38% 13.12.2023
20.08.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 4.35%
Microsoft Corp 4.11%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.03%
ASPOMA Japan Opportunities Fund P 3.95%
Abaris Adv Artificial Intelligence I USD 3.79%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.49%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 3.36%
Pictet - Robotics HI CHF 3.24%
Holcim Ltd 3.23%
Zurich Insurance Group AG 3.18%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)