ISIN | CH1245782441 |
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No. de valeur | 124578244 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ebfinanz AktienWELT A |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 187.79 CHF | 20.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 187.82 CHF | 19.08.2025 |
Max 52 semaines * | 188.37 CHF | 15.08.2025 |
Min 52 semaines * | 155.08 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 187.79 CHF | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'651'048 | |
Actifs de la classe *** | 24'009'654 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.98% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.30% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mois | +5.48% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mois | +2.50% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 an | +6.10% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 ans | +20.38% |
13.12.2023 - 20.08.2025
13.12.2023 20.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 4.35% | |
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Microsoft Corp | 4.11% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.03% | |
ASPOMA Japan Opportunities Fund P | 3.95% | |
Abaris Adv Artificial Intelligence I USD | 3.79% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.49% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 3.36% | |
Pictet - Robotics HI CHF | 3.24% | |
Holcim Ltd | 3.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |