| ISIN | CH1245782441 |
|---|---|
| No. de valeur | 124578244 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Ebfinanz AktienWELT A |
| Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 198.76 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 197.32 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 198.76 CHF | 26.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 155.08 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 198.76 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 29'282'421 | |
| Actifs de la classe *** | 26'416'460 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.29% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.37% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +5.84% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +11.59% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +13.35% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +27.41% |
13.12.2023 - 26.11.2025
13.12.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 4.47% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.98% | |
| ASPOMA Japan Opportunities Fund P | 3.86% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 3.75% | |
| Microsoft Corp | 3.70% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 3.54% | |
| E.I. Sturdza Strat Vtnm Prsprty SIUSDAcc | 3.53% | |
| Pictet - Robotics HI CHF | 3.50% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.38% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |