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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF UH
IE000JNOVM79
98.72 CHF
12.12.2025
98.72 CHF
12.12.2025
-8.15%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B CHF UH
IE000SZQPAZ8
99.17 CHF
12.12.2025
99.17 CHF
12.12.2025
-7.93%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR UH
IE000LTTOK91
100.43 EUR
12.12.2025
100.43 EUR
12.12.2025
-7.54%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD UH
IE000LRM6EG5
107.38 USD
12.12.2025
107.38 USD
12.12.2025
+4.83%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF UH
IE000BZ640H6
99.20 CHF
12.12.2025
99.20 CHF
12.12.2025
-7.98%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR UH
IE0001MNZIZ1
101.11 EUR
12.12.2025
101.11 EUR
12.12.2025
-7.56%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP UH
IE000JI5N8I9
103.16 GBP
12.12.2025
103.16 GBP
12.12.2025
-1.72%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD UH
IE00093ZNF97
107.95 USD
12.12.2025
107.95 USD
12.12.2025
+4.80%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF H
IE00BF559C90
1'237.33 CHF
12.12.2025
1'237.33 CHF
12.12.2025
+3.50%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR H
IE00BF559D08
1'335.66 EUR
12.12.2025
1'335.66 EUR
12.12.2025
+5.69%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture