| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF UH
IE000JNOVM79 |
98.72
CHF
12.12.2025 |
98.72
CHF
12.12.2025 |
-8.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B CHF UH
IE000SZQPAZ8 |
99.17
CHF
12.12.2025 |
99.17
CHF
12.12.2025 |
-7.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR UH
IE000LTTOK91 |
100.43
EUR
12.12.2025 |
100.43
EUR
12.12.2025 |
-7.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD UH
IE000LRM6EG5 |
107.38
USD
12.12.2025 |
107.38
USD
12.12.2025 |
+4.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF UH
IE000BZ640H6 |
99.20
CHF
12.12.2025 |
99.20
CHF
12.12.2025 |
-7.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR UH
IE0001MNZIZ1 |
101.11
EUR
12.12.2025 |
101.11
EUR
12.12.2025 |
-7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP UH
IE000JI5N8I9 |
103.16
GBP
12.12.2025 |
103.16
GBP
12.12.2025 |
-1.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD UH
IE00093ZNF97 |
107.95
USD
12.12.2025 |
107.95
USD
12.12.2025 |
+4.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF H
IE00BF559C90 |
1'237.33
CHF
12.12.2025 |
1'237.33
CHF
12.12.2025 |
+3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR H
IE00BF559D08 |
1'335.66
EUR
12.12.2025 |
1'335.66
EUR
12.12.2025 |
+5.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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