Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 USD
IE00074ZT5E0 |
129.92
USD
16.10.2025 |
129.92
USD
16.10.2025 |
+8.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B CHF
IE000FDK99Y4 |
117.00
CHF
16.10.2025 |
117.00
CHF
16.10.2025 |
+5.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B EUR
IE000195JL60 |
123.95
EUR
16.10.2025 |
123.95
EUR
16.10.2025 |
+6.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B GBP
IE000T9HWUB2 |
119.48
GBP
15.08.2025 |
119.48
GBP
15.08.2025 |
+5.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B USD
IE000WO9WAJ0 |
130.78
USD
16.10.2025 |
130.78
USD
16.10.2025 |
+8.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI CHF
IE0007L3Q159 |
99.39
CHF
16.10.2025 |
99.39
CHF
16.10.2025 |
+6.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI EUR
IE0003IMWY56 |
101.35
EUR
16.10.2025 |
101.35
EUR
16.10.2025 |
+8.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI GBP
IE000IVZHYV5 |
125.82
GBP
16.10.2025 |
125.82
GBP
16.10.2025 |
+8.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI GBP (Unhedged)
IE000JN343O9 |
105.40
GBP
16.10.2025 |
105.40
GBP
16.10.2025 |
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD
IE0009O2NRD1 |
131.18
USD
16.10.2025 |
131.18
USD
16.10.2025 |
+8.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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