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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 USD
IE0001ELA1E9
102.69 USD
03.07.2025
102.69 USD
03.07.2025
-0.22%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B CHF
IE000SZQPAZ8
94.51 CHF
03.07.2025
94.51 CHF
03.07.2025
-12.26%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR
IE000LTTOK91
95.57 EUR
03.07.2025
95.57 EUR
03.07.2025
-12.01%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B GBP
IE000RGOLIN3
96.10 GBP
03.07.2025
96.10 GBP
03.07.2025
-8.35%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD
IE000LRM6EG5
102.28 USD
03.07.2025
102.28 USD
03.07.2025
-0.15%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF
IE000BZ640H6
94.56 CHF
03.07.2025
94.56 CHF
03.07.2025
-12.28%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR
IE0001MNZIZ1
96.24 EUR
03.07.2025
96.24 EUR
03.07.2025
-12.01%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP
IE000JI5N8I9
96.20 GBP
03.07.2025
96.20 GBP
03.07.2025
-8.35%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD
IE00093ZNF97
102.87 USD
03.07.2025
102.87 USD
03.07.2025
-0.14%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF
IE00BF559C90
1'243.82 CHF
03.07.2025
1'243.82 CHF
03.07.2025
+4.04%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture