ISIN | IE00BWCGWH04 |
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No. de valeur | 28038264 |
Bloomberg Global ID | EISESEU ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'861.02 EUR | 21.01.2025 |
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Prix précédent * | 1'855.47 EUR | 20.01.2025 |
Max 52 semaines * | 2'144.85 EUR | 20.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'800.04 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 1'861.02 EUR | 21.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'861.02 EUR | 21.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 141'306'892 | |
Actifs de la classe *** | 46'277'717 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.11% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.61% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
1 mois | +2.20% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 mois | -2.41% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 mois | -5.38% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 an | -9.46% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 ans | -9.64% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 ans | -11.77% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 ans | +41.26% |
21.01.2020 - 21.01.2025
21.01.2020 21.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NV Bekaert SA | 9.51% | |
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Trigano SA | 9.44% | |
Teleperformance SE | 8.93% | |
Ipsos SA | 6.73% | |
Kinepolis Group NV | 5.10% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 4.98% | |
Kemira Oyj | 4.61% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 4.58% | |
Boozt AB | 4.47% | |
Mersen SA | 3.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.81% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |