E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD

Détails

ISIN IE00BD03RP37
No. de valeur 54925997
Bloomberg Global ID STESSBU ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'389.79 USD 01.08.2025
Prix précédent * 1'419.06 USD 31.07.2025
Max 52 semaines * 1'458.34 USD 24.07.2025
Min 52 semaines * 1'178.87 USD 09.04.2025
NAV * 1'389.79 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'389.79 USD 01.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 160'225'157
Actifs de la classe *** 684'061
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.94% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) -3.53% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois -0.68% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +7.72% 01.05.2025
01.08.2025
6 mois +4.49% 04.02.2025
01.08.2025
1 an +2.74% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +4.37% 02.08.2023
01.08.2025
3 ans +15.46% 02.08.2022
01.08.2025
5 ans +38.99% 07.12.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trigano SA 8.83%
NV Bekaert SA 8.79%
Ipsos SA 6.89%
Teleperformance SE 5.15%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 5.11%
TeamViewer SE Bearer Shares 4.67%
Kinepolis Group NV 4.67%
Granges AB Shs 144A/Reg S 4.40%
Kemira Oyj 4.34%
Mersen SA 3.82%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.26%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2020

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)