E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD

Détails

ISIN IE00BD03RP37
No. de valeur 54925997
Bloomberg Global ID STESSBU ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'300.74 USD 31.10.2024
Prix précédent * 1'307.92 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 1'465.07 USD 20.05.2024
Min 52 semaines * 1'227.33 USD 02.11.2023
NAV * 1'300.74 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 1'300.74 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 173'172'525
Actifs de la classe *** 3'809'034
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.43% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) -6.01% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.28% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -4.69% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -6.44% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +9.36% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +12.75% 01.11.2022
31.10.2024
3 ans +2.00% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +30.08% 07.12.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NV Bekaert SA 9.41%
Trigano SA 8.97%
Teleperformance SE 8.11%
Ipsos SA 6.67%
TeamViewer SE Bearer Shares 5.44%
Exclusive Networks SA 4.77%
Kemira Oyj 4.42%
Kinepolis Group NV 4.25%
Just Eat Takeaway.com NV 4.23%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 4.15%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.32%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)