ISIN | IE00BD03RP37 |
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No. de valeur | 54925997 |
Bloomberg Global ID | STESSBU ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'371.60 USD | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'351.71 USD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'465.07 USD | 20.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'178.87 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'371.60 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'371.60 USD | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 147'470'218 | |
Actifs de la classe *** | 789'537 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.52% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.60% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +9.66% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -0.24% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +8.49% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | -5.37% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +3.16% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +10.68% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +37.17% |
07.12.2020 - 13.05.2025
07.12.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NV Bekaert SA | 9.69% | |
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Trigano SA | 8.94% | |
Ipsos SA | 7.13% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 5.58% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 5.48% | |
Kemira Oyj | 4.38% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 4.32% | |
Kinepolis Group NV | 4.11% | |
Coats Group PLC | 4.05% | |
Just Eat Takeaway.com NV | 3.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.32% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2020 |