ISIN | IE00BD03RP37 |
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No. de valeur | 54925997 |
Bloomberg Global ID | STESSBU ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'300.74 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'307.92 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'465.07 USD | 20.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'227.33 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 1'300.74 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'300.74 USD | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 173'172'525 | |
Actifs de la classe *** | 3'809'034 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.43% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.01% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -3.28% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -4.69% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -6.44% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +9.36% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +12.75% |
01.11.2022 - 31.10.2024
01.11.2022 31.10.2024 |
3 ans | +2.00% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +30.08% |
07.12.2020 - 31.10.2024
07.12.2020 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NV Bekaert SA | 9.41% | |
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Trigano SA | 8.97% | |
Teleperformance SE | 8.11% | |
Ipsos SA | 6.67% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 5.44% | |
Exclusive Networks SA | 4.77% | |
Kemira Oyj | 4.42% | |
Kinepolis Group NV | 4.25% | |
Just Eat Takeaway.com NV | 4.23% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 4.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.32% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |