E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD

Détails

ISIN IE00BD03RP37
No. de valeur 54925997
Bloomberg Global ID STESSBU ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'371.60 USD 13.05.2025
Prix précédent * 1'351.71 USD 12.05.2025
Max 52 semaines * 1'465.07 USD 20.05.2024
Min 52 semaines * 1'178.87 USD 09.04.2025
NAV * 1'371.60 USD 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'371.60 USD 13.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 147'470'218
Actifs de la classe *** 789'537
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.52% 31.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) -0.60% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +9.66% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -0.24% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +8.49% 13.11.2024
13.05.2025
1 an -5.37% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +3.16% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +10.68% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +37.17% 07.12.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NV Bekaert SA 9.69%
Trigano SA 8.94%
Ipsos SA 7.13%
TeamViewer SE Bearer Shares 5.58%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 5.48%
Kemira Oyj 4.38%
Granges AB Shs 144A/Reg S 4.32%
Kinepolis Group NV 4.11%
Coats Group PLC 4.05%
Just Eat Takeaway.com NV 3.93%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.32%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2020

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)