ISIN | IE000MCNXM50 |
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No. de valeur | 122660560 |
Bloomberg Global ID | STLNCA2 ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 CHF |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 112.66 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 112.95 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 118.87 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 103.65 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 112.66 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 112.66 CHF | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.88% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +1.55% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +2.31% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -4.52% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +7.85% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +10.46% |
06.06.2023 - 04.06.2025
06.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +12.66% |
01.11.2022 - 04.06.2025
01.11.2022 04.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |