| ISIN | IE00BWCGWD65 |
|---|---|
| No. de valeur | 29857807 |
| Bloomberg Global ID | EISESCH ID |
| Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A CHF H |
| Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'469.32 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'494.45 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'550.77 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'273.80 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'469.32 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 1'469.32 CHF | 19.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 108'322'461 | |
| Actifs de la classe *** | 1'183'069 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.54% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.45% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | -0.29% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | -3.75% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +4.51% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | -7.44% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | -9.78% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +8.17% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipsos SA | 7.17% | |
|---|---|---|
| Trigano SA | 6.08% | |
| Basic-Fit NV | 5.64% | |
| NV Bekaert SA | 5.15% | |
| Kemira Oyj | 4.96% | |
| Kinepolis Group NV | 4.80% | |
| Teleperformance SE | 4.46% | |
| Granges AB Shs 144A/Reg S | 4.37% | |
| Coats Group PLC | 4.29% | |
| TeamViewer SE Bearer Shares | 3.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |