ISIN | IE00BWCGWD65 |
---|---|
No. de valeur | 29857807 |
Bloomberg Global ID | EISESCH ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'475.86 CHF | 01.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'507.00 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'550.77 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'273.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'475.86 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'475.86 CHF | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'110'839 | |
Actifs de la classe *** | 1'539'641 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.68% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.16% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +6.28% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +1.82% |
04.02.2025 - 01.08.2025
04.02.2025 01.08.2025 |
1 an | -2.37% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | -5.45% |
02.08.2023 - 01.08.2025
02.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | -0.42% |
02.08.2022 - 01.08.2025
02.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +41.79% |
04.08.2020 - 01.08.2025
04.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trigano SA | 8.83% | |
---|---|---|
NV Bekaert SA | 8.79% | |
Ipsos SA | 6.89% | |
Teleperformance SE | 5.15% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 5.11% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 4.67% | |
Kinepolis Group NV | 4.67% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 4.40% | |
Kemira Oyj | 4.34% | |
Mersen SA | 3.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.76% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |