E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B CHF

Détails

ISIN IE00BD03RQ44
No. de valeur 54926002
Bloomberg Global ID STESSBC ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B CHF
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'193.80 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 1'184.43 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 1'290.68 CHF 06.06.2024
Min 52 semaines * 1'022.37 CHF 09.04.2025
NAV * 1'193.80 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'193.80 CHF 04.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 134'658'924
Actifs de la classe *** 23'137'055
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.64% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +6.63% 06.05.2025
04.06.2025
3 mois +2.34% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +5.50% 04.12.2024
04.06.2025
1 an -7.62% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans -2.66% 06.06.2023
04.06.2025
3 ans -4.79% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +19.48% 07.12.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trigano SA 9.32%
NV Bekaert SA 9.02%
Ipsos SA 7.55%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 4.94%
TeamViewer SE Bearer Shares 4.61%
Kemira Oyj 4.36%
Kinepolis Group NV 4.29%
Teleperformance SE 4.18%
Granges AB Shs 144A/Reg S 4.03%
Coats Group PLC 4.02%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.26%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2020

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)