E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR

Détails

ISIN IE00BD03RN13
No. de valeur 35856515
Bloomberg Global ID EISESEI ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'599.38 EUR 06.11.2025
Prix précédent * 1'619.86 EUR 05.11.2025
Max 52 semaines * 1'749.45 EUR 24.07.2025
Min 52 semaines * 1'425.24 EUR 09.04.2025
NAV * 1'599.38 EUR 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'599.38 EUR 06.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 123'001'358
Actifs de la classe *** 58'212'417
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.10% 31.12.2024
06.11.2025
YTD Performance (en CHF) +2.22% 31.12.2024
06.11.2025
1 mois -4.84% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois -4.30% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois +2.26% 06.05.2025
06.11.2025
1 an +2.58% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans +2.81% 07.11.2023
06.11.2025
3 ans +6.15% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans +33.54% 06.11.2020
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trigano SA 7.14%
Ipsos SA 6.59%
NV Bekaert SA 6.01%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 5.85%
Granges AB Shs 144A/Reg S 4.76%
Coats Group PLC 4.70%
Kemira Oyj 4.59%
Kinepolis Group NV 4.50%
Teleperformance SE 4.24%
Basic-Fit NV 4.11%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.25%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)