| ISIN | IE00BD03RN13 |
|---|---|
| No. de valeur | 35856515 |
| Bloomberg Global ID | EISESEI ID |
| Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR |
| Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'599.38 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'619.86 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'749.45 EUR | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'425.24 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'599.38 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 1'599.38 EUR | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 123'001'358 | |
| Actifs de la classe *** | 58'212'417 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.10% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.22% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -4.84% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | -4.30% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +2.26% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +2.58% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +2.81% |
07.11.2023 - 06.11.2025
07.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +6.15% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +33.54% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigano SA | 7.14% | |
|---|---|---|
| Ipsos SA | 6.59% | |
| NV Bekaert SA | 6.01% | |
| BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 5.85% | |
| Granges AB Shs 144A/Reg S | 4.76% | |
| Coats Group PLC | 4.70% | |
| Kemira Oyj | 4.59% | |
| Kinepolis Group NV | 4.50% | |
| Teleperformance SE | 4.24% | |
| Basic-Fit NV | 4.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.25% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |