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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB swiss innovation plus D
CH1384427865
Q
100.84 CHF
03.07.2025
100.84 CHF
03.07.2025
100.84 CHF
03.07.2025
DZPB swiss innovation plus E
CH1384427873
Q
101.19 CHF
03.07.2025
101.19 CHF
03.07.2025
101.19 CHF
03.07.2025
DZPB swiss innovation plus R
CH1384427907
100.09 CHF
03.07.2025
100.09 CHF
03.07.2025
100.09 CHF
03.07.2025
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
IE00BGHQ9L68
1'841.18 CHF
03.07.2025
1'841.18 CHF
03.07.2025
+1.95%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
IE00B991XL80
1'911.71 EUR
03.07.2025
1'911.71 EUR
03.07.2025
+3.07%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
IE00B563Q870
224'123.99 JPY
03.07.2025
224'123.99 JPY
03.07.2025
+2.17%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF
IE00BGHQ9P07
1'112.03 CHF
03.07.2025
1'112.03 CHF
03.07.2025
+2.24%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
IE00B95WDX70
3'589.03 EUR
03.07.2025
3'589.03 EUR
03.07.2025
+3.31%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
IE00B97RRK58
96'515.70 JPY
03.07.2025
96'515.70 JPY
03.07.2025
+2.43%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD
IE00BGHQ9Q14
1'384.03 USD
03.07.2025
1'384.03 USD
03.07.2025
+4.36%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture