ISIN | LU2376685538 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C |
Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxembourg Téléphone: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 94.95 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 94.70 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 97.86 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 88.46 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 94.95 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 99.70 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 94.95 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'935'360 | |
Actifs de la classe *** | 28'726'018 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.51% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.19% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.93% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.48% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -2.80% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +1.15% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +5.43% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +4.33% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -2.72% |
21.01.2022 - 05.06.2025
21.01.2022 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |