ISIN | LU2376685538 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C |
Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxembourg Téléphone: +352 44903-4047 Web: www.dz-privatbank.com |
Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 94.53 EUR | 17.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 94.69 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 97.86 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 88.46 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 94.53 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | 99.26 EUR | 17.07.2025 |
Redemption Price * | 94.53 EUR | 17.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'970'608 | |
Actifs de la classe *** | 28'629'063 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.06% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.92% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +0.30% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +4.58% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | -0.18% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | -0.90% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +5.76% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +5.53% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | -3.15% |
21.01.2022 - 17.07.2025
21.01.2022 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |