| ISIN | LU2376685538 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C |
| Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxembourg Téléphone: +352 44903-4047 Web: www.dz-privatbank.com |
| Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.15 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.06 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 98.32 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 88.46 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 98.15 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 103.06 EUR | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 98.15 EUR | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 54'618'584 | |
| Actifs de la classe *** | 27'282'481 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.90% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.38% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +2.37% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +2.87% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +6.52% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +2.82% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +11.83% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +11.19% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +0.56% |
21.01.2022 - 31.10.2025
21.01.2022 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |