| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class A
LU0401809073 |
176.95
EUR
27.11.2025 |
+9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B
LU0512124107 |
172.60
EUR
27.11.2025 |
+9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF
LU0765620835 |
70.00
CHF
30.05.2025 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I
LU0401808935 |
198.24
EUR
27.11.2025 |
+9.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N
LU1234714316 |
109.53
EUR
27.11.2025 |
+9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class A
LU0284393930 |
164.00
EUR
27.11.2025 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class B
LU0392098371 |
154.19
EUR
27.11.2025 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class I
LU0284393773 |
185.40
EUR
27.11.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N
LU1234712617 |
116.22
EUR
27.11.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - EUROSE Class A
LU0284394235 |
192.31
EUR
27.11.2025 |
+7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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