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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614
96.49 EUR
18.08.2025
101.31 EUR
18.08.2025
96.49 EUR
18.08.2025
+0.51%
DZPB swiss innovation plus A
CH1384427832
Q
100.19 CHF
15.08.2025
100.19 CHF
15.08.2025
100.19 CHF
15.08.2025
DZPB swiss innovation plus B
CH1384427840
Q
100.49 CHF
15.08.2025
100.49 CHF
15.08.2025
100.49 CHF
15.08.2025
DZPB swiss innovation plus C
CH1384427857
Q
100.63 CHF
15.08.2025
100.63 CHF
15.08.2025
100.63 CHF
15.08.2025
DZPB swiss innovation plus D
CH1384427865
Q
100.79 CHF
15.08.2025
100.79 CHF
15.08.2025
100.79 CHF
15.08.2025
DZPB swiss innovation plus E
CH1384427873
Q
101.24 CHF
15.08.2025
101.24 CHF
15.08.2025
101.24 CHF
15.08.2025
DZPB swiss innovation plus R
CH1384427907
100.12 CHF
15.08.2025
100.12 CHF
15.08.2025
100.12 CHF
15.08.2025
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
IE00BGHQ9L68
2'061.24 CHF
15.08.2025
2'061.24 CHF
15.08.2025
+14.14%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
IE00B991XL80
2'140.53 EUR
15.08.2025
2'140.53 EUR
15.08.2025
+15.41%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
IE00B563Q870
250'977.71 JPY
15.08.2025
250'977.71 JPY
15.08.2025
+14.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture