Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Renewable Energy A (DIST) EUR
LU1660424026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Renewable Energy C1 (ACC) EUR
LU1660423721 |
202.73
EUR
14.10.2025 |
202.73
EUR
14.10.2025 |
+7.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Renewable Energy N (ACC) EUR
LU1706372593 |
16.90
EUR
14.10.2025 |
16.90
EUR
14.10.2025 |
+7.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Renewable Energy N (DIST) EUR
LU1706372759 |
95.82
EUR
14.10.2025 |
95.82
EUR
14.10.2025 |
+7.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology A (ACC) CHF
LU1376267487 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology A (ACC) EUR
LU0302296495 |
1'583.76
EUR
14.10.2025 |
1'583.76
EUR
14.10.2025 |
+20.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology A (ACC) USD
LU1047850349 |
57.19
USD
14.10.2025 |
57.19
USD
14.10.2025 |
+34.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology C1 (ACC) CHF
LU1376267644 |
378.87
CHF
14.10.2025 |
378.87
CHF
14.10.2025 |
+19.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology C1 (ACC) EUR
LU1047850778 |
858.92
EUR
14.10.2025 |
858.92
EUR
14.10.2025 |
+20.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology C1 (ACC) USD
LU1047850422 |
712.69
USD
14.10.2025 |
712.69
USD
14.10.2025 |
+35.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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