ISIN | LU1694789964 |
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No. de valeur | 39472627 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.02 EUR | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 121.04 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 123.32 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 116.92 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 121.02 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 187'849'433 | |
Actifs de la classe *** | 91'035'970 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.75% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | +0.76% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +1.33% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | -0.85% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | -1.05% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +3.43% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +2.86% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | +16.48% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 1.8% | 12.62% | |
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Spain (Kingdom of) 0.7% | 10.61% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 10.38% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 9.40% | |
Canada (Government of) 3% | 9.23% | |
France (Republic Of) 1.8% | 5.71% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 5.64% | |
France (Republic Of) 0.6% | 5.60% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 4.51% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | 4.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |