DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class I

Détails

ISIN LU1694789964
No. de valeur 39472627
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class I
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.84 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 121.59 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 123.32 EUR 17.09.2024
Min 52 semaines * 118.57 EUR 14.01.2025
NAV * 121.84 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 179'325'232
Actifs de la classe *** 92'122'358
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.01% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +3.51% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.26% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +1.84% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -0.96% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +1.90% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +2.76% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +4.33% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +30.10% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Spain (Kingdom of) 0.7% 14.59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 11.79%
United States Treasury Bonds 0.75% 11.24%
Canada (Government of) 3% 10.84%
Italy (Republic Of) 0.4% 6.66%
New Zealand (Government Of) 2.5% 6.31%
United States Treasury Notes 2.125% 5.58%
United States Treasury Notes 1.375% 5.49%
Australia (Commonwealth of) 0.25% 4.56%
5 Year Treasury Note Future June 25 4.31%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)