ISIN | LU1694790038 |
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No. de valeur | 39524500 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class A |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.09 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 116.85 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 118.85 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 114.45 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 117.09 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 179'325'232 | |
Actifs de la classe *** | 12'708'165 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.03% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.31% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.54% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -1.21% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +1.39% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +1.73% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +2.85% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +26.87% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 14.59% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 11.79% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 11.24% | |
Canada (Government of) 3% | 10.84% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | 6.66% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 6.31% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 5.58% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 5.49% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | 4.56% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 4.31% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |