DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class I

Détails

ISIN LU2882334118
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class I
Prestataire de fonds DNCA Finance Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund’s benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Investment strategy is based on active and discretionary management style. The Sub-Fund's management strategy is based on stock-picking approach and consists of seeking investment opportunities in small and mid-cap stocks in the Euro zone.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 628'225.94 EUR 09.10.2025
Prix précédent * 627'791.42 EUR 08.10.2025
Max 52 semaines * 628'225.94 EUR 09.10.2025
Min 52 semaines * 470'798.81 EUR 07.04.2025
NAV * 628'225.94 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 503'141'646
Actifs de la classe *** 72'412'647
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +28.17% 31.12.2024
09.10.2025
YTD Performance (en CHF) +27.14% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +4.24% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +1.87% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +33.01% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +26.01% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +46.90% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +71.62% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +64.02% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

RENK Group AG 2.70%
Lottomatica Group SpA 2.53%
Tecnicas Reunidas SA 2.48%
SPIE SA 2.38%
Exosens SA 2.17%
Bawag Group AG Ordinary Shares 2.08%
Lisi SA 1.84%
Acerinox SA 1.83%
Metso Corp 1.82%
Gaztransport et technigaz SA 1.74%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)