| ISIN | LU2882334209 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class SI |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund’s benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Investment strategy is based on active and discretionary management style. The Sub-Fund's management strategy is based on stock-picking approach and consists of seeking investment opportunities in small and mid-cap stocks in the Euro zone. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 171'774.71 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 170'530.25 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 172'855.14 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 129'354.71 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 171'774.71 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 503'141'646 | |
| Actifs de la classe *** | 222'289'026 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +27.51% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +25.37% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +1.10% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +1.69% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +20.29% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +26.83% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +53.45% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +63.20% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +70.14% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENK Group AG | 2.96% | |
|---|---|---|
| Tecnicas Reunidas SA | 2.68% | |
| Lottomatica Group SpA | 2.62% | |
| Exosens SA | 2.20% | |
| Lisi SA | 2.16% | |
| SPIE SA | 2.13% | |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.95% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 1.87% | |
| Acerinox SA | 1.78% | |
| Cenergy Holdings SA | 1.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |