DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class SI

Détails

ISIN LU2882334209
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class SI
Prestataire de fonds DNCA Finance Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund’s benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Investment strategy is based on active and discretionary management style. The Sub-Fund's management strategy is based on stock-picking approach and consists of seeking investment opportunities in small and mid-cap stocks in the Euro zone.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 171'774.71 EUR 23.10.2025
Prix précédent * 170'530.25 EUR 22.10.2025
Max 52 semaines * 172'855.14 EUR 09.10.2025
Min 52 semaines * 129'354.71 EUR 07.04.2025
NAV * 171'774.71 EUR 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 503'141'646
Actifs de la classe *** 222'289'026
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.51% 31.12.2024
23.10.2025
YTD Performance (en CHF) +25.37% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois +1.10% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +1.69% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +20.29% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +26.83% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +53.45% 23.10.2023
23.10.2025
3 ans +63.20% 24.10.2022
23.10.2025
5 ans +70.14% 23.10.2020
23.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

RENK Group AG 2.96%
Tecnicas Reunidas SA 2.68%
Lottomatica Group SpA 2.62%
Exosens SA 2.20%
Lisi SA 2.16%
SPIE SA 2.13%
Bawag Group AG Ordinary Shares 1.95%
Gaztransport et technigaz SA 1.87%
Acerinox SA 1.78%
Cenergy Holdings SA 1.63%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)