| ISIN | LU2882334464 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class N |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund’s benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Investment strategy is based on active and discretionary management style. The Sub-Fund's management strategy is based on stock-picking approach and consists of seeking investment opportunities in small and mid-cap stocks in the Euro zone. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 171.57 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 171.79 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 171.79 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 122.47 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 171.57 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 507'764'596 | |
| Actifs de la classe *** | 5'616'664 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.05% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.00% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mois | +6.41% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +7.28% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +8.48% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +32.72% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +40.98% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +51.00% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +50.22% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lottomatica Group SpA | 2.75% | |
|---|---|---|
| Lisi SA | 2.46% | |
| SPIE SA | 2.27% | |
| Cenergy Holdings SA | 2.26% | |
| Exosens SA | 2.12% | |
| Interpump Group SpA | 2.03% | |
| CIE Automotive SA | 1.91% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 1.84% | |
| Alten | 1.80% | |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |