| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe ILS (CAP) couverte
IE00BYWJ7H89 |
107.83
ILS
13.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe USD (CAP)
IE00BYWJ7B28 |
128.51
USD
12.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe USD (DIST)
IE00BYWJ7D42 |
114.61
USD
12.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc
LU0259626645 |
614.97
EUR
13.01.2026 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc1
LU1731919871 |
204.10
EUR
13.01.2026 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc2
LU1731919954 |
211.84
EUR
13.01.2026 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe GBP
LU0259626991 |
767.94
GBP
13.01.2026 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I
LU0997310957 |
393.75
EUR
13.01.2026 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H
LU2354266509 |
150.40
USD
13.01.2026 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I2
LU2356426036 |
131.71
EUR
13.01.2026 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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