Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Technology Institutional A (CHF)
LU1376267644 |
343.94
CHF
13.08.2025 |
343.94
CHF
13.08.2025 |
+8.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Institutional A (EUR)
LU1047850778 |
769.41
EUR
13.08.2025 |
769.41
EUR
13.08.2025 |
+8.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Institutional A (USD)
LU1047850422 |
645.31
USD
13.08.2025 |
645.31
USD
13.08.2025 |
+22.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Retail A (CHF)
LU1376267487 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Retail A (EUR)
LU0302296495 |
1'420.63
EUR
13.08.2025 |
1'420.63
EUR
13.08.2025 |
+7.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Retail A (N) (EUR)
LU1706372916 |
35.02
EUR
13.08.2025 |
35.02
EUR
13.08.2025 |
+8.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Technology Retail A (USD)
LU1047850349 |
51.85
USD
13.08.2025 |
51.85
USD
13.08.2025 |
+21.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)
LU1047850851 |
138.93
EUR
13.08.2025 |
138.93
EUR
13.08.2025 |
+4.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)
LU1047851073 |
163.82
USD
13.08.2025 |
163.82
USD
13.08.2025 |
+6.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)
LU0547714526 |
147.14
EUR
13.08.2025 |
147.14
EUR
13.08.2025 |
+4.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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