Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe USD (DIST)

Détails

ISIN IE00BYWJ7D42
No. de valeur 35604602
Bloomberg Global ID
Nom de fond Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe USD (DIST)
Prestataire de fonds Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd E-Mail: info@diamondcapital.net
Web: www.diamondcapital.net
Prestataire de fonds Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) Diamond Capital Management (Switzerland) SA Privilège Management SA
Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 311 17 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a globally diversified portfolio of fixed and/or variable rate investment grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, their agencies or corporations. The term ‘investment grade’ covers Debt and Debt-Related Securities for which a rating ranging from AAA to BBB- has been granted by at least one recognised credit rating agency (Standard and Poor’s or equivalent rating) or which, in the Investment Manager’s opinion, are of comparable quality.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.07 USD 28.03.2025
Prix précédent * 111.97 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 112.07 USD 28.03.2025
Min 52 semaines * 107.56 USD 25.04.2024
NAV * 112.07 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'538'501
Actifs de la classe *** 2'867'338
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.10% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.88% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois +0.29% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +1.11% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +0.57% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +3.24% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +8.31% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +3.43% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +4.71% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)