ISIN | IE00BYWJ7D42 |
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No. de valeur | 35604602 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe USD (DIST) |
Prestataire de fonds |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Prestataire de fonds | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: +41 21 311 17 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a globally diversified portfolio of fixed and/or variable rate investment grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, their agencies or corporations. The term ‘investment grade’ covers Debt and Debt-Related Securities for which a rating ranging from AAA to BBB- has been granted by at least one recognised credit rating agency (Standard and Poor’s or equivalent rating) or which, in the Investment Manager’s opinion, are of comparable quality. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.00 USD | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 111.47 USD | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 112.22 USD | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 107.56 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 111.00 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'660'207 | |
Actifs de la classe *** | 2'876'946 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.14% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.41% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -0.83% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -0.08% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -0.06% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +3.13% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +6.65% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +4.70% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | +0.80% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |