ISIN | IE00BYWJ7H89 |
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No. de valeur | 35604610 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe ILS (CAP) couverte |
Prestataire de fonds |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Prestataire de fonds | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: +41 21 311 17 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.32 ILS | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 105.29 ILS | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 105.32 ILS | 27.06.2025 |
Min 52 semaines * | 100.99 ILS | 01.07.2024 |
NAV * | 105.32 ILS | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.47% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.99% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 mois | +0.87% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +1.01% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +2.48% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +4.27% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +9.08% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +9.91% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | +0.29% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |