ISIN | IE00BYWJ7H89 |
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No. de valeur | 35604610 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe ILS (CAP) couverte |
Prestataire de fonds |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Prestataire de fonds | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: +41 21 311 17 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.80 ILS | 02.01.2025 |
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Prix précédent * | 102.78 ILS | 31.12.2024 |
Max 52 semaines * | 103.26 ILS | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.29 ILS | 05.01.2024 |
NAV * | 102.80 ILS | 02.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.19% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mois | -0.10% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mois | -0.45% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mois | +1.76% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 an | +3.42% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 ans | +6.75% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 ans | -5.38% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 ans | -3.98% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |