ISIN | LU1731919871 |
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No. de valeur | 39196011 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Europe Ex-UK Acc1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Ex-UK (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Ex-UK ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large (à l’exception de ceux du Royaume-Uni) par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 160.06 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 160.09 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 162.57 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 123.54 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 160.06 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 121'344'335 | |
Actifs de la classe *** | 3'172'663 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.18% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +16.41% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +0.01% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +3.17% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +6.06% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +23.73% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +34.67% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +3.12% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +65.99% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stx50 F 0924 | 2.44% | |
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BPER Banca SpA | 2.15% | |
ASM International NV | 1.85% | |
Digital Stars Eurozone JCC Acc | 1.81% | |
Buzzi Spa | 1.80% | |
Kongsberg Gruppen ASA | 1.77% | |
Maire SpA Ordinary Shares | 1.76% | |
Givaudan SA | 1.64% | |
NKT A/S | 1.63% | |
Konecranes Oyj | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.42% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |