ISIN | LU1731919871 |
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No. de valeur | 39196011 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Ex-UK (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Ex-UK ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large (à l’exception de ceux du Royaume-Uni) par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 169.53 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 166.92 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 173.99 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 146.48 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 169.53 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 100'660'814 | |
Actifs de la classe *** | 8'622'975 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.27% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.86% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -1.44% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +7.29% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +5.90% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +12.33% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +26.19% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +10.83% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +101.51% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stx50 F 0325 | 3.03% | |
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BPER Banca SpA | 2.77% | |
Digital Stars Eurozone JCC Acc | 2.30% | |
Kongsberg Gruppen ASA | 2.19% | |
MTU Aero Engines AG | 1.52% | |
Pharma Mar SA | 1.45% | |
Fincantieri SpA | 1.41% | |
Talanx AG | 1.32% | |
Koninklijke Vopak NV | 1.25% | |
Sulzer AG | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |