DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I

Détails

ISIN LU0997310957
No. de valeur 22937704
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Ex-UK (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Ex-UK ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large (à l’exception de ceux du Royaume-Uni) par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 301.11 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 301.47 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 311.16 EUR 17.10.2024
Min 52 semaines * 243.66 EUR 10.11.2023
NAV * 301.11 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 117'301'027
Actifs de la classe *** 17'576'457
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.35% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.60% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -0.84% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +5.93% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +2.98% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +24.05% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +25.82% 09.11.2022
08.11.2024
3 ans -8.18% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +58.36% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Stx50 F 1224 2.54%
BPER Banca SpA 2.11%
Kongsberg Gruppen ASA 1.86%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 1.86%
Konecranes Oyj 1.84%
Prysmian SpA 1.75%
Sulzer AG 1.67%
SUESS MicroTec SE 1.63%
Lotus Bakeries NV 1.59%
NKT AS 1.56%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.68%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)