ISIN | LU0997310957 |
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No. de valeur | 22937704 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Ex-UK (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Ex-UK ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large (à l’exception de ceux du Royaume-Uni) par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 370.53 EUR | 15.09.2025 |
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Prix précédent * | 366.67 EUR | 12.09.2025 |
Max 52 semaines * | 370.80 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 282.94 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 370.53 EUR | 15.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 125'524'175 | |
Actifs de la classe *** | 8'685'264 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.33% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +23.63% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mois | +0.25% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mois | +4.79% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mois | +13.21% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 an | +23.45% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 ans | +47.41% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 ans | +54.26% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 ans | +77.21% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exail Technologies SA | 2.56% | |
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Digital Stars Eurozone JCC Acc | 2.12% | |
Euro Stx50 F 0925 | 1.90% | |
Societe Generale SA | 1.83% | |
Banco BPM SpA | 1.81% | |
Unicaja Banco SA | 1.74% | |
BPER Banca SpA | 1.73% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 1.68% | |
Bilfinger SE | 1.59% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 1.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |