DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I

Détails

ISIN LU0997310957
No. de valeur 22937704
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Ex-UK (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Ex-UK ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large (à l’exception de ceux du Royaume-Uni) par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 370.80 EUR 22.08.2025
Prix précédent * 367.85 EUR 21.08.2025
Max 52 semaines * 370.80 EUR 22.08.2025
Min 52 semaines * 282.94 EUR 07.04.2025
NAV * 370.80 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 122'023'402
Actifs de la classe *** 4'782'598
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +24.42% 31.12.2024
22.08.2025
YTD Performance (en CHF) +24.40% 31.12.2024
22.08.2025
1 mois +2.83% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +5.48% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +15.63% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +24.41% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +47.29% 22.08.2023
22.08.2025
3 ans +47.98% 22.08.2022
22.08.2025
5 ans +75.87% 24.08.2020
22.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.16%
Exail Technologies SA 2.10%
Euro Stx50 F 0925 1.93%
BPER Banca SpA 1.89%
Societe Generale SA 1.84%
Banco BPM SpA 1.65%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.58%
IONOS Group SE Registered Shares 1.54%
Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung 1.43%
Swissquote Group Holding SA 1.33%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.05%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)