DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe GBP

Détails

ISIN LU0259626991
No. de valeur 2604475
Bloomberg Global ID BBG000NMZB39
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe GBP
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Ex-UK (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Ex-UK ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large (à l’exception de ceux du Royaume-Uni) par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 567.20 GBP 08.11.2024
Prix précédent * 568.65 GBP 07.11.2024
Max 52 semaines * 588.07 GBP 17.10.2024
Min 52 semaines * 486.72 GBP 10.11.2023
NAV * 567.20 GBP 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 99'053'408
Actifs de la classe *** 218'259
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.97% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.10% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -1.75% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +2.39% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois -0.93% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +17.46% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +16.96% 09.11.2022
08.11.2024
3 ans -12.55% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +47.86% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Stx50 F 1224 2.54%
BPER Banca SpA 2.11%
Kongsberg Gruppen ASA 1.86%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 1.86%
Konecranes Oyj 1.84%
Prysmian SpA 1.75%
Sulzer AG 1.67%
SUESS MicroTec SE 1.63%
Lotus Bakeries NV 1.59%
NKT AS 1.56%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.68%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)