ISIN | LU0259626991 |
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No. de valeur | 2604475 |
Bloomberg Global ID | BBG000NMZB39 |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe GBP |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Ex-UK (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Ex-UK ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large (à l’exception de ceux du Royaume-Uni) par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 567.20 GBP | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 568.65 GBP | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 588.07 GBP | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 486.72 GBP | 10.11.2023 |
NAV * | 567.20 GBP | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 99'053'408 | |
Actifs de la classe *** | 218'259 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.97% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.10% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | -1.75% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +2.39% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | -0.93% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +17.46% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +16.96% |
09.11.2022 - 08.11.2024
09.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -12.55% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +47.86% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stx50 F 1224 | 2.54% | |
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BPER Banca SpA | 2.11% | |
Kongsberg Gruppen ASA | 1.86% | |
Digital Stars Eurozone JCC Acc | 1.86% | |
Konecranes Oyj | 1.84% | |
Prysmian SpA | 1.75% | |
Sulzer AG | 1.67% | |
SUESS MicroTec SE | 1.63% | |
Lotus Bakeries NV | 1.59% | |
NKT AS | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.68% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |