DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc2

Détails

ISIN LU1731919954
No. de valeur 39196015
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc2
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Ex-UK (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Ex-UK ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large (à l’exception de ceux du Royaume-Uni) par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 174.06 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 171.37 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 178.62 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 150.14 EUR 05.08.2024
NAV * 174.06 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 100'660'814
Actifs de la classe *** 1'878'793
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.35% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +9.94% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.42% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +7.36% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +6.04% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +12.62% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +26.84% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +11.67% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +104.44% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Stx50 F 0325 3.03%
BPER Banca SpA 2.77%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.30%
Kongsberg Gruppen ASA 2.19%
MTU Aero Engines AG 1.52%
Pharma Mar SA 1.45%
Fincantieri SpA 1.41%
Talanx AG 1.32%
Koninklijke Vopak NV 1.25%
Sulzer AG 1.19%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.23%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)