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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A ILS
IE00BX7RPY38
120.27 ILS
13.01.2026
+0.44%
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A USD
IE00BWT69G18
141.34 USD
12.01.2026
+0.44%
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B EUR
IE00BD8QVX09
104.68 EUR
12.01.2026
+0.38%
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B ILS
IE00BX7RPZ45
113.69 ILS
13.01.2026
+0.49%
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B USD
IE00BWT69J49
134.96 USD
12.01.2026
+0.42%
Diamond Capital Funds plc–Tower Global High Yield Bond Fund Class B USD
IE00BYWJ7676
163.16 USD
12.01.2026
+0.28%
Diamond Capital Funds plc–Tower Global High Yield Bond Fund Class USD (CAP)
IE00BYWJ7569
260.47 USD
12.01.2026
+0.27%
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe B USD (CAP)
IE00BYWJ7C35
127.97 USD
12.01.2026
+0.13%
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (CAP) couverte
IE00BYWJ7F65
105.30 EUR
12.01.2026
+0.09%
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (DIST) couverte
IE00BYWJ7G72
85.25 EUR
12.01.2026
+0.07%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture