ISIN | IE00BX7RPY38 |
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No. de valeur | 28142970 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A ILS |
Prestataire de fonds |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Prestataire de fonds | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: +41 21 311 17 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 117.65 ILS | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 117.72 ILS | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 118.01 ILS | 14.08.2025 |
Min 52 semaines * | 110.43 ILS | 27.08.2024 |
NAV * | 117.65 ILS | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.38% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.37% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mois | +0.36% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | +3.01% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | +2.59% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +6.54% |
27.08.2024 - 26.08.2025
27.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +18.84% |
29.08.2023 - 26.08.2025
29.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +14.15% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +0.62% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |