Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A ILS

Détails

ISIN IE00BX7RPY38
No. de valeur 28142970
Bloomberg Global ID
Nom de fond Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A ILS
Prestataire de fonds Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd E-Mail: info@diamondcapital.net
Web: www.diamondcapital.net
Prestataire de fonds Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) Diamond Capital Management (Switzerland) SA Privilège Management SA
Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 311 17 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.51 ILS 06.08.2025
Prix précédent * 117.45 ILS 05.08.2025
Max 52 semaines * 117.51 ILS 06.08.2025
Min 52 semaines * 108.99 ILS 08.08.2024
NAV * 117.51 ILS 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.26% 31.12.2024
06.08.2025
YTD Performance (en CHF) -1.87% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois +1.14% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +3.60% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois +2.90% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +7.89% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +18.23% 08.08.2023
06.08.2025
3 ans +12.53% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans +1.93% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)