Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B ILS

Détails

ISIN IE00BX7RPZ45
No. de valeur 28142979
Bloomberg Global ID
Nom de fond Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B ILS
Prestataire de fonds Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd E-Mail: info@diamondcapital.net
Web: www.diamondcapital.net
Prestataire de fonds Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) Diamond Capital Management (Switzerland) SA Privilège Management SA
Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 311 17 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.53 ILS 08.01.2026
Prix précédent * 113.36 ILS 06.01.2026
Max 52 semaines * 113.53 ILS 08.01.2026
Min 52 semaines * 105.30 ILS 09.04.2025
NAV * 113.53 ILS 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.34% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.41% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.68% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.22% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +2.97% 09.07.2025
08.01.2026
1 an +6.04% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +16.74% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +16.21% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -4.77% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)