Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B ILS

Détails

ISIN IE00BX7RPZ45
No. de valeur 28142979
Bloomberg Global ID
Nom de fond Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B ILS
Prestataire de fonds Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd E-Mail: info@diamondcapital.net
Web: www.diamondcapital.net
Prestataire de fonds Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) Diamond Capital Management (Switzerland) SA Privilège Management SA
Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 311 17 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.48 ILS 13.12.2024
Prix précédent * 107.50 ILS 12.12.2024
Max 52 semaines * 107.52 ILS 11.12.2024
Min 52 semaines * 96.90 ILS 03.01.2024
NAV * 107.48 ILS 13.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.61% 28.12.2023
13.12.2024
YTD Performance (en CHF) +17.73% 28.12.2023
13.12.2024
1 mois +0.33% 13.11.2024
13.12.2024
3 mois +1.77% 13.09.2024
13.12.2024
6 mois +4.82% 13.06.2024
13.12.2024
1 an +11.10% 13.12.2023
13.12.2024
2 ans +10.77% 13.12.2022
13.12.2024
3 ans -11.28% 13.12.2021
13.12.2024
5 ans -6.31% 13.12.2019
13.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)