Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B USD

Détails

ISIN IE00BWT69J49
No. de valeur 28142981
Bloomberg Global ID
Nom de fond Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B USD
Prestataire de fonds Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd E-Mail: info@diamondcapital.net
Web: www.diamondcapital.net
Prestataire de fonds Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) Diamond Capital Management (Switzerland) SA Privilège Management SA
Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 311 17 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.91 USD 27.03.2025
Prix précédent * 128.07 USD 26.03.2025
Max 52 semaines * 128.38 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 115.78 USD 16.04.2024
NAV * 127.91 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.60% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.34% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -0.31% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +1.57% 30.12.2024
27.03.2025
6 mois +2.25% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +9.54% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +29.20% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +7.70% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +22.55% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)