ISIN | IE00BWT69J49 |
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No. de valeur | 28142981 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B USD |
Prestataire de fonds |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Prestataire de fonds | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: +41 21 311 17 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 133.18 USD | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 133.28 USD | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 133.28 USD | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 124.08 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 133.18 USD | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.79% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.33% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mois | +0.54% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +2.10% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +6.38% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +6.47% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +25.28% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +28.43% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | +8.36% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |