ISIN | IE00BYWJ7569 |
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No. de valeur | 35604580 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Diamond Capital Funds plc–Tower Global High Yield Bond Fund Class USD (CAP) |
Prestataire de fonds |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Prestataire de fonds | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: +41 21 311 17 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to produce a return higher than that provided by the debt markets worldwide, mainly by investing in worldwide bonds qualified as high yield investments (below investment-grade) and in other debt securities, with the potential to use derivative strategies where appropriate. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a globally diversified portfolio of fixed and/or variable rate high yield worldwide Debt or Debt-related Securities listed or traded on Recognised Exchanges. |
Particularités |
Prix actuel * | 252.58 USD | 18.08.2025 |
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Prix précédent * | 252.55 USD | 15.08.2025 |
Max 52 semaines * | 252.60 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 233.99 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 252.58 USD | 18.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'408'675 | |
Actifs de la classe *** | 39'598'791 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.42% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.14% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
1 mois | +0.62% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 mois | +2.90% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 mois | +3.17% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 an | +7.79% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 ans | +23.35% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 ans | +31.78% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 ans | +25.03% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.44% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |