Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (CAP) couverte

Détails

ISIN IE00BYWJ7F65
No. de valeur 35604605
Bloomberg Global ID
Nom de fond Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (CAP) couverte
Prestataire de fonds Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd E-Mail: info@diamondcapital.net
Web: www.diamondcapital.net
Prestataire de fonds Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) Diamond Capital Management (Switzerland) SA Privilège Management SA
Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 311 17 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.93 EUR 13.09.2024
Prix précédent * 101.86 EUR 12.09.2024
Max 52 semaines * 101.93 EUR 13.09.2024
Min 52 semaines * 94.75 EUR 19.10.2023
NAV * 101.93 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.46% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.90% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +0.76% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +1.85% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +2.74% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +6.44% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +7.91% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -5.57% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans -2.08% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)