ISIN | IE00BD8QVX09 |
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No. de valeur | 35913409 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B EUR |
Prestataire de fonds |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Prestataire de fonds | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: +41 21 311 17 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.15 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 99.07 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 101.65 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 93.21 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 99.15 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.05% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.23% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -2.29% |
18.03.2025 - 15.04.2025
18.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -1.30% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -1.03% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +5.86% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +15.91% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | -0.74% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +3.75% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |