Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc
LU0439730457 |
32.17
USD
13.10.2025 |
32.17
USD
13.10.2025 |
32.17
USD
13.10.2025 |
+21.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist
LU0439730374 |
24.36
USD
13.10.2025 |
24.36
USD
13.10.2025 |
24.36
USD
13.10.2025 |
+17.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-acc
LU1144417679 |
23.28
USD
13.10.2025 |
23.28
USD
13.10.2025 |
23.28
USD
13.10.2025 |
+22.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist
LU1144417596 |
18.18
USD
13.10.2025 |
18.18
USD
13.10.2025 |
18.18
USD
13.10.2025 |
+18.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU2258567291 |
1'094.67
CHF
13.10.2025 |
1'094.67
CHF
13.10.2025 |
1'094.67
CHF
13.10.2025 |
+8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1692114694 |
108.88
CHF
13.10.2025 |
108.88
CHF
13.10.2025 |
108.88
CHF
13.10.2025 |
+8.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1692112995 |
1'170.23
EUR
13.10.2025 |
1'170.23
EUR
13.10.2025 |
1'170.23
EUR
13.10.2025 |
+10.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1692117523 |
1'633.92
EUR
13.10.2025 |
1'633.92
EUR
13.10.2025 |
1'633.92
EUR
13.10.2025 |
+10.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU1692116715 |
159.91
EUR
13.10.2025 |
159.91
EUR
13.10.2025 |
159.91
EUR
13.10.2025 |
+9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1692114850 |
162.70
EUR
13.10.2025 |
162.70
EUR
13.10.2025 |
162.70
EUR
13.10.2025 |
+10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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