Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Equity Income P
LU1112680704 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
125.64
CHF
29.11.2024 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
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DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507 |
102.74
CHF
13.08.2025 |
102.74
CHF
13.08.2025 |
102.74
CHF
13.08.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689 |
100.97
EUR
13.08.2025 |
104.00
EUR
13.08.2025 |
100.97
EUR
13.08.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712 |
107.77
CHF
13.08.2025 |
111.00
CHF
13.08.2025 |
107.77
CHF
13.08.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865 |
120.03
EUR
13.08.2025 |
120.03
EUR
13.08.2025 |
120.03
EUR
13.08.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422 |
122.59
USD
13.08.2025 |
122.59
USD
13.08.2025 |
122.59
USD
13.08.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551 |
101.38
EUR
13.08.2025 |
101.38
EUR
13.08.2025 |
101.38
EUR
13.08.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc CHF
LU2899566462 |
102.59
CHF
13.08.2025 |
102.59
CHF
13.08.2025 |
102.59
CHF
13.08.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR
LU2828000807 |
106.52
EUR
13.08.2025 |
109.72
EUR
13.08.2025 |
106.52
EUR
13.08.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD
LU2899566546 |
105.94
USD
13.08.2025 |
105.94
USD
13.08.2025 |
105.94
USD
13.08.2025 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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