CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc

Détails

ISIN LU1575199994
No. de valeur 35916491
Bloomberg Global ID CSGREBH LX
Nom de fond CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'967.06 EUR 27.10.2025
Prix précédent * 1'948.07 EUR 24.10.2025
Max 52 semaines * 1'967.06 EUR 27.10.2025
Min 52 semaines * 1'358.83 EUR 08.04.2025
NAV * 1'967.06 EUR 27.10.2025
Issue Price * 1'967.06 EUR 27.10.2025
Redemption Price * 1'967.06 EUR 27.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'011'115'083
Actifs de la classe *** 35'249'620
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.02% 31.12.2024
27.10.2025
YTD Performance (en CHF) +6.44% 31.12.2024
27.10.2025
1 mois +4.26% 29.09.2025
27.10.2025
3 mois +4.47% 28.07.2025
27.10.2025
6 mois +25.50% 28.04.2025
27.10.2025
1 an +9.23% 28.10.2024
27.10.2025
2 ans +41.57% 27.10.2023
27.10.2025
3 ans +46.23% 27.10.2022
27.10.2025
5 ans +14.12% 27.10.2020
27.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.38%
Synopsys Inc 4.04%
JBT Marel Corp 3.62%
Impinj Inc 3.53%
Zeta Global Holdings Corp Class A 3.51%
Manhattan Associates Inc 3.48%
Datadog Inc Class A 3.26%
Cadence Design Systems Inc 3.24%
Verra Mobility Corp Class A 2.88%
Salesforce Inc 2.86%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.19%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)