UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) I-A2-acc

Détails

ISIN LU2949330851
No. de valeur 140242723
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) I-A2-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 952.89 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 954.24 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 1'058.56 EUR 24.01.2025
Min 52 semaines * 742.49 EUR 08.04.2025
NAV * 952.89 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'011'853'340
Actifs de la classe *** 36'283'756
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.20% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -4.36% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +8.04% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.60% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -3.80% 19.12.2024
05.06.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Autodesk Inc 4.02%
The Descartes Systems Group Inc 3.56%
Synopsys Inc 3.47%
Cadence Design Systems Inc 3.43%
Manhattan Associates Inc 3.38%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 3.38%
Verra Mobility Corp Class A 3.35%
Datadog Inc Class A 3.14%
NVIDIA Corp 3.03%
Salesforce Inc 2.87%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)