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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
US Smaller Companies Equity Fund Q GBP
LU0860350650
48.36 GBP
25.09.2025
-5.69%
UvA Swiss Equity Fund A (CHF)
CH0361683599
164.62 CHF
24.09.2025
+5.78%
UvA Swiss Equity Fund I (CHF)
CH0361683615
174.72 CHF
24.09.2025
+6.18%
Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
CH1121811678
90.63 CHF
24.09.2025
+5.39%
Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps MK
CH1121811694
Q
91.97 CHF
24.09.2025
+5.71%
Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps T
CH1121811686
91.40 CHF
24.09.2025
+5.39%
Valex Marystone Equity Fund
CH0237001745
13.27 CHF
10.10.2024
Valiant Europe Equities I D
LU0431823151
22.68 EUR
24.09.2025
+13.10%
Valiant Europe Equities S D
LU1368250384
21.36 CHF
24.09.2025
+11.95%
Valiant Europe Equities S D
LU0431823318
22.90 EUR
24.09.2025
+13.84%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture