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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Carmignac Portfolio - Sécurité FW EUR Acc
LU0992624949
119.32 EUR
24.06.2025
+1.65%
Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen A EUR Acc
LU2799473124
Q
125.54 EUR
30.05.2025
+0.58%
Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen F EUR Acc
LU2799473397
Q
126.31 EUR
30.05.2025
+0.84%
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
FR0010149120
1'906.27 EUR
24.06.2025
+1.53%
Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
FR0011269083
98.44 EUR
24.06.2025
+1.52%
Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475
110.61 CHF
19.06.2025
-2.55%
Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582
139.22 USD
19.06.2025
-0.49%
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699
118.92 EUR
19.06.2025
-1.48%
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56
121.86 GBP
19.06.2025
-0.62%
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
488.89 EUR
24.06.2025
+17.17%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture